有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・円コース
米国中小型株ファンド・円コース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月 5日) | 227,813,250 | 227,813,250 | 8,983 | 8,983 |
| 第2期 | (平成24年 6月 5日) | 19,971,881 | 19,971,881 | 8,804 | 8,804 |
| 第3期 | (平成24年12月 5日) | 28,607,811 | 28,607,811 | 9,673 | 9,673 |
| 第4期 | (平成25年 6月 5日) | 10,867,121 | 11,014,517 | 11,059 | 11,209 |
| 第5期 | (平成25年12月 5日) | 2,791,088 | 2,825,209 | 12,270 | 12,420 |
| 第6期 | (平成26年 6月 5日) | 47,611,307 | 48,163,550 | 12,932 | 13,082 |
| 第7期 | (平成26年12月 5日) | 19,081,799 | 19,297,139 | 13,292 | 13,442 |
| 第8期 | (平成27年 6月 5日) | 2,985,253 | 3,017,392 | 13,932 | 14,082 |
| 第9期 | (平成27年12月 7日) | 21,812,176 | 22,053,371 | 13,565 | 13,715 |
| 平成27年 1月末日 | 20,078,005 | ― | 13,243 | ― | |
| 2月末日 | 13,068,865 | ― | 14,111 | ― | |
| 3月末日 | 6,251,785 | ― | 14,230 | ― | |
| 4月末日 | 3,074,234 | ― | 14,352 | ― | |
| 5月末日 | 3,050,766 | ― | 14,241 | ― | |
| 6月末日 | 2,960,682 | ― | 13,715 | ― | |
| 7月末日 | 10,624,303 | ― | 13,977 | ― | |
| 8月末日 | 10,081,266 | ― | 13,262 | ― | |
| 9月末日 | 17,803,881 | ― | 12,278 | ― | |
| 10月末日 | 19,926,622 | ― | 13,582 | ― | |
| 11月末日 | 22,306,033 | ― | 13,872 | ― | |
| 12月末日 | 21,088,399 | ― | 13,071 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 20,317,873 | ― | 11,204 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
