有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	262,287,930	8,680,975
第2期	89,963,393	320,884,074
第3期	20,883,246	13,995,977
第4期	53,258,904	73,006,017
第5期	1,127,815	8,679,482
第6期	34,542,221	776

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)]
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)」が投資している「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年6月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	18,950	4,971.39	94,207,970	2.90
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	37,931	2,416.24	91,650,507	2.82
アメリカ	株式	MOHAWK INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	6,600	13,878.94	91,601,054	2.82
アメリカ	株式	CBRE GROUP INC - A	不動産	28,000	3,243.62	90,821,529	2.80
バミューダ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	23,703	3,824.61	90,654,953	2.79
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	35,969	2,507.49	90,192,208	2.78
アメリカ	株式	CAREFUSION CORP	ヘルスケア機器・サービス	20,000	4,490.78	89,815,691	2.77
アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー	14,090	6,370.64	89,762,428	2.77
アメリカ	株式	TIDEWATER INC	エネルギー	15,825	5,672.03	89,759,974	2.77
アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	10,500	8,501.97	89,270,693	2.75
リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	15,777	5,657.84	89,263,757	2.75
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	12,705	7,021.60	89,209,475	2.75
アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	14,652	5,992.44	87,801,297	2.71
アメリカ	株式	CALPINE CORP	公益事業	36,604	2,395.96	87,701,861	2.70
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	14,000	6,186.10	86,605,525	2.67
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	18,434	4,670.25	86,091,457	2.65
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	6,783	12,681.47	86,018,429	2.65
アメリカ	株式	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	素材	18,828	4,520.18	85,106,120	2.62
アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORP	公益事業	22,817	3,677.59	83,911,723	2.59
アメリカ	株式	MANPOWER GROUP	商業・専門サービス	9,579	8,542.52	81,828,883	2.52
アメリカ	株式	EQUINIX INC	ソフトウェア・サービス	3,815	21,304.10	81,275,154	2.51
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	6,360	12,762.58	81,170,064	2.50
アメリカ	株式	CARMAX INC	小売	15,400	5,260.37	81,009,738	2.50
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	11,822	6,788.39	80,252,408	2.47
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	17,000	4,708.78	80,049,324	2.47
アメリカ	株式	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	エネルギー	42,728	1,834.23	78,373,216	2.42
イギリス	株式	NOBLE CORP PLC	エネルギー	23,225	3,371.38	78,300,387	2.41
カナダ	株式	YAMANA GOLD INC	素材	92,323	816.22	75,356,779	2.32
アメリカ	株式	KBR INC	資本財	29,778	2,417.25	71,981,073	2.22
アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	テクノロジ・ハードウェア・機器	19,000	3,761.75	71,473,335	2.20

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
[マネープール・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	236,398,950,400	98.81
地方債証券	日本	702,198,000	0.29
社債券	日本	1,102,002,000	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,046,412,056	0.44
合計(純資産総額)		239,249,562,456	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第444回国庫短期証券	48,900,000,000	99.98	48,892,960,400	99.99	48,899,315,400	0.000	2014/07/14	20.44
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	25,000,000,000	100.96	25,240,792,000	100.31	25,079,000,000	1.500	2014/09/20	10.48
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	22,200,000,000	101.10	22,444,938,000	100.33	22,275,036,000	1.600	2014/09/20	9.31
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	101.32	20,873,949,000	101.19	20,845,758,000	1.300	2015/06/20	8.71
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	101.22	20,751,739,000	101.09	20,724,680,000	1.200	2015/06/20	8.66
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	20,400,000,000	101.27	20,659,568,000	100.88	20,581,356,000	1.300	2015/03/20	8.60
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	101.46	20,596,957,000	101.03	20,509,496,000	1.500	2015/03/20	8.57
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	19,600,000,000	101.29	19,853,870,000	100.62	19,723,284,000	1.400	2014/12/20	8.24
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	18,700,000,000	101.41	18,965,496,000	100.67	18,826,412,000	1.500	2014/12/20	7.87
日本	国債証券	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	99.98	15,998,176,000	99.99	15,999,472,000	0.000	2014/08/04	6.69
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	1,200,000,000	101.62	1,219,465,000	101.62	1,219,440,000	1.400	2015/09/20	0.51
日本	国債証券	第267回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.61	1,207,407,000	100.58	1,206,996,000	1.300	2014/12/20	0.50
日本	社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.17	801,408,000	0.846	2014/09/30	0.33
日本	地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.31	702,198,000	1.480	2014/09/19	0.29
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	500,000,000	101.74	508,705,000	101.74	508,705,000	1.500	2015/09/20	0.21
日本	社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.25	100,257,000	1.370	2014/09/17	0.04
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.25	100,251,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.08	100,086,000	0.297	2014/12/16	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
地方債証券	0.29
社債券	0.46
合 計	99.56

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]