有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国中小型株ファンド・円コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	262,287,930	8,680,975
第2期	89,963,393	320,884,074
第3期	20,883,246	13,995,977
第4期	53,258,904	73,006,017
第5期	1,127,815	8,679,482
第6期	34,542,221	776
第7期	6,820,573	29,280,741
第8期	807,010	13,020,394

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
[SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)]
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年6月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	25,003	5,372.41	134,326,401	2.99
アメリカ	株式	FNF GROUP	保険	30,000	4,442.71	133,281,368	2.97
アメリカ	株式	MANPOWER GROUP	商業・専門サービス	12,179	10,889.36	132,621,527	2.96
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	14,000	9,036.08	126,505,221	2.82
アメリカ	株式	TOWERS WATSON & CO.	商業・専門サービス	7,300	16,901.17	123,378,542	2.75
アメリカ	株式	TESORO CORP	エネルギー	12,000	10,268.33	123,220,040	2.75
アメリカ	株式	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	エネルギー	100,728	1,199.17	120,790,710	2.69
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	20,150	5,993.43	120,767,729	2.69
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	6,700	17,974.18	120,427,023	2.68
アメリカ	株式	UNUM GROUP	保険	27,100	4,364.31	118,273,036	2.64
アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	23,500	4,985.34	117,155,560	2.61
アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	14,652	7,945.92	116,423,711	2.59
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	23,269	4,972.48	115,704,673	2.58
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	6,460	17,829.64	115,179,502	2.57
アメリカ	株式	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	消費者サービス	16,900	6,785.94	114,682,487	2.56
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	10,000	11,458.93	114,589,394	2.55
アメリカ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	17,300	6,438.07	111,378,686	2.48
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	5,383	20,682.43	111,333,555	2.48
アメリカ	株式	H&R BLOCK INC	消費者サービス	30,600	3,614.67	110,609,204	2.46
アメリカ	株式	SUNEDISON INC	半導体・半導体製造装置	30,000	3,650.20	109,506,059	2.44
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORP	半導体・半導体製造装置	16,000	6,829.42	109,270,878	2.43
アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	33,900	3,198.21	108,419,450	2.42
アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	10,300	10,307.53	106,167,594	2.37
アメリカ	株式	NEWS CORP - CLASS A	メディア	59,000	1,769.98	104,428,849	2.33
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	16,000	6,488.29	103,812,724	2.31
アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	テクノロジ・ハードウェア・機器	36,800	2,818.49	103,720,612	2.31
アメリカ	株式	CIT GROUP INC	銀行	18,200	5,693.33	103,618,700	2.31
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	10,000	10,319.78	103,197,824	2.30
アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	15,000	6,790.84	101,862,683	2.27
アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品・バイオテクノロジー	19,000	5,210.72	99,003,767	2.21

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	236,340,756,000	67.97
特殊債券	日本	18,184,559,340	5.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,177,940,653	26.80
合計(純資産総額)		347,703,255,993	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.02	33,106,951,000	0.100	2015/9/15	9.52
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.07	23,016,790,000	0.100	2016/3/15	6.62
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.20	15,331,250,000	101.94	15,291,600,000	2.000	2016/6/20	4.40
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.09	15,314,400,000	101.84	15,277,050,000	1.900	2016/6/20	4.39
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.43	15,065,100,000	0.600	2016/3/20	4.33
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.23	15,035,400,000	0.500	2015/12/20	4.32
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.04	15,007,050,000	0.100	2015/12/15	4.32
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	13,600,000,000	100.70	13,695,696,000	100.30	13,641,752,000	1.400	2015/9/20	3.92
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	101.43	10,143,900,000	2.000	2016/3/20	2.92
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.33	10,033,600,000	100.29	10,029,500,000	0.300	2016/6/20	2.88
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	100.70	9,566,975,000	1.500	2015/12/20	2.75
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.94	5,097,000,000	101.81	5,090,950,000	1.900	2016/6/22	1.46
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.43	5,021,950,000	100.39	5,019,600,000	0.400	2016/6/20	1.44
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.28	5,014,150,000	0.600	2015/12/20	1.44
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,015,000	―	2015/8/31	1.44
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/8/24	1.44
日本	国債証券	第538回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/9/14	1.44
日本	国債証券	第540回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/9/24	1.44
日本	国債証券	第541回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/9/28	1.44
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,885,000	99.99	4,999,995,000	―	2015/7/6	1.44
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,960,000	99.99	4,999,995,000	―	2015/7/13	1.44
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/8/17	1.44
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/9/7	1.44
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	100.62	4,343,061,320	1.600	2015/11/25	1.25
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.32	4,013,160,000	1.500	2015/9/20	1.15
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.28	3,667,495,590	1.300	2015/9/22	1.05
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	100.62	1,642,232,640	1.600	2015/11/25	0.47
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	100.75	1,511,265,000	1.600	2015/12/20	0.43
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.29	1,454,306,500	1.300	2015/9/25	0.42
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	100.66	772,115,890	1.500	2015/12/15	0.22

ロ 種類別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.97
特殊債券	5.23
合計	73.20

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。