有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国中小型株ファンド・円コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	262,287,930	8,680,975
第2期	89,963,393	320,884,074
第3期	20,883,246	13,995,977
第4期	53,258,904	73,006,017
第5期	1,127,815	8,679,482
第6期	34,542,221	776
第7期	6,820,573	29,280,741

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
[SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)]
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)」は、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の複数あるシェアクラスのうちの1つであり、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の保有する有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	36,869	3,760.58	138,648,962	3.04
アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	29,500	4,635.83	136,757,280	3.00
アメリカ	株式	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	素材	32,128	4,247.10	136,451,005	2.99
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	21,100	6,446.71	136,025,686	2.98
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	20,150	6,743.69	135,885,525	2.98
アメリカ	株式	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	公益事業	26,564	4,839.86	128,566,180	2.82
アメリカ	株式	FNF GROUP	保険	30,000	4,256.76	127,702,905	2.80
アメリカ	株式	MANPOWER GROUP	商業・専門サービス	15,179	8,365.03	126,972,870	2.78
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	8,260	15,313.96	126,493,361	2.77
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	6,783	18,522.83	125,640,401	2.75
バミューダ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	25,003	5,012.50	125,327,587	2.75
アメリカ	株式	H&R BLOCK INC	消費者サービス	30,600	4,070.84	124,567,918	2.73
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	41,431	3,006.05	124,543,761	2.73
アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	10,000	12,121.99	121,219,972	2.66
アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	テクノロジ・ハードウェア・機器	36,800	3,270.44	120,352,201	2.64
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	16,000	7,433.03	118,928,612	2.61
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	14,000	8,313.12	116,383,729	2.55
アメリカ	株式	AES CORP	公益事業	67,000	1,734.81	116,232,823	2.55
アメリカ	株式	UNUM GROUP	保険	27,100	4,282.11	116,045,337	2.54
アメリカ	株式	CALPINE CORP	公益事業	42,304	2,724.76	115,268,384	2.53
アメリカ	株式	MGM RESORTS INTERNATIONAL	消費者サービス	44,000	2,593.17	114,099,612	2.50
アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	88,000	1,291.75	113,674,660	2.49
アメリカ	株式	MASCO CORP	資本財	37,000	3,066.41	113,457,355	2.49
アメリカ	株式	NAVIENT CORP	各種金融	43,000	2,636.63	113,375,262	2.49
アメリカ	株式	NETSUITE INC	ソフトウェア・サービス	8,500	13,231.45	112,467,410	2.47
アメリカ	株式	KBR INC	資本財	53,778	2,080.09	111,863,174	2.45
アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	11,300	9,870.47	111,536,379	2.45
アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	16,437	6,748.52	110,925,546	2.43
アメリカ	株式	CIMAREX ENERGY CO	エネルギー	8,300	13,312.34	110,492,470	2.42
アメリカ	株式	BALL CORP	素材	13,000	8,468.85	110,095,164	2.41

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	231,127,718,000	79.33
特殊債券	日本	12,689,831,630	4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,529,615,860	16.31
合計(純資産総額)		291,347,165,490	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	40,400,000,000	100.54	40,621,796,000	100.26	40,506,656,000	1.300	2015/3/20	13.90
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	33,200,000,000	100.20	33,269,056,000	100.10	33,234,528,000	0.500	2015/3/20	11.41
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.08	33,127,142,000	0.100	2015/9/15	11.37
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.59	20,722,776,000	1.300	2015/6/20	7.11
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.55	20,612,955,000	1.200	2015/6/20	7.08
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	100.63	20,428,702,000	100.30	20,361,712,000	1.500	2015/3/20	6.99
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.49	15,074,250,000	0.500	2015/12/20	5.17
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.11	15,016,800,000	0.100	2015/12/15	5.15
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.44	9,637,655,000	1.500	2015/12/20	3.31
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.59	5,029,550,000	0.600	2015/12/20	1.73
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/3/30	1.72
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.37	4,375,301,840	1.600	2015/11/25	1.50
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	101.07	4,042,800,000	1.500	2015/9/20	1.39
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.89	3,689,620,440	1.300	2015/9/22	1.27
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	100.99	3,635,964,000	1.400	2015/9/20	1.25
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	100.00	3,000,000,000	―	2015/3/23	1.03
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.37	1,654,423,680	1.600	2015/11/25	0.57
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.54	1,523,160,000	1.600	2015/12/20	0.52
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.90	1,463,079,000	1.300	2015/9/25	0.50
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	101.36	777,438,870	1.500	2015/12/15	0.27
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.29	601,770,000	0.400	2015/9/20	0.21
日本	特殊債券	第1回政府保証東日本高速道路債券	420,000,000	101.55	426,510,000	101.37	425,770,800	1.600	2015/11/25	0.15
日本	特殊債券	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	101.47	304,425,000	101.39	304,197,000	1.500	2015/12/25	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	79.33
特殊債券	4.36
合計	83.69

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。