有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年12月 5日現在) | 第6期 (平成26年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,022,312 | 54,042,181 |
| 投資信託受益証券 | 365,423,055 | 1,984,862,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,696 | 1,002,095 |
| 未収利息 | 10 | 29 |
| 流動資産合計 | 379,447,073 | 2,039,906,653 |
| 資産合計 | 379,447,073 | 2,039,906,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 3,444,576 | 18,582,533 |
| 未払解約金 | 3,229,852 | 1,936,310 |
| 未払受託者報酬 | 22,817 | 245,591 |
| 未払委託者報酬 | 775,778 | 8,349,942 |
| その他未払費用 | 5,262 | 57,248 |
| 流動負債合計 | 28,478,285 | 29,171,624 |
| 負債合計 | 28,478,285 | 29,171,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,638,445 | 1,238,835,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,330,343 | 771,899,440 |
| 元本等合計 | 350,968,788 | 2,010,735,029 |
| 純資産合計 | 350,968,788 | 2,010,735,029 |
| 負債純資産合計 | 379,447,073 | 2,039,906,653 |
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