有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月 5日現在) | 第9期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,683,699 | 40,929,365 |
| 投資信託受益証券 | 559,611,679 | 766,000,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,694 | 1,002,894 |
| 未収入金 | 25,922,000 | 79,760,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 639,220,086 | 887,692,398 |
| 資産合計 | 639,220,086 | 887,692,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,976,144 | 5,799,047 |
| 未払解約金 | 59,588,528 | 83,863,165 |
| 未払受託者報酬 | 102,045 | 125,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,469,567 | 4,258,809 |
| その他未払費用 | 23,755 | 29,163 |
| 流動負債合計 | 75,160,039 | 94,075,440 |
| 負債合計 | 75,160,039 | 94,075,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,076,329 | 386,603,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,983,718 | 407,013,789 |
| 元本等合計 | 564,060,047 | 793,616,958 |
| 純資産合計 | 564,060,047 | 793,616,958 |
| 負債純資産合計 | 639,220,086 | 887,692,398 |
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