有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年12月 5日現在) | 第8期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,979,924 | 52,683,699 |
| 投資信託受益証券 | 648,798,664 | 559,611,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収入金 | 16,949,000 | 25,922,000 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産合計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
| 資産合計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,178,520 | 3,976,144 |
| 未払解約金 | 43,075,197 | 59,588,528 |
| 未払受託者報酬 | 130,769 | 102,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,831 | 3,469,567 |
| その他未払費用 | 30,447 | 23,755 |
| 流動負債合計 | 52,860,764 | 75,160,039 |
| 負債合計 | 52,860,764 | 75,160,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,234,695 | 265,076,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,634,740 | 298,983,718 |
| 元本等合計 | 676,869,435 | 564,060,047 |
| 純資産合計 | 676,869,435 | 564,060,047 |
| 負債純資産合計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
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