臨時報告書(内国特定有価証券)

米国中小型株ファンド・豪ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 4月 6日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成27年 5月 7日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成27年 6月 5日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国中小型株ファンド・豪ドルコース

計算期間	第46計算期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 4月 6日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	3,226,768,905円
期末受益権口数	2,394,380,461口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,476円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	第47計算期間 自 平成27年 4月 7日 至 平成27年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	3,135,728,238円
期末受益権口数	2,284,817,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,724円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第48計算期間 自 平成27年 5月 8日 至 平成27年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	3,130,604,380円
期末受益権口数	2,306,674,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,572円
期中騰落率	0.35%