臨時報告書(内国特定有価証券)

米国中小型株ファンド・豪ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年10月 5日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成27年11月 5日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成27年12月 7日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国中小型株ファンド・豪ドルコース

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,746,016,257円
期末受益権口数	2,689,267,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,211円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第53計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,844,230,132円
期末受益権口数	2,546,385,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,170円
期中騰落率	11.35%

計算期間	第54計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,559,025,521円
期末受益権口数	2,241,922,446口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,414円
期中騰落率	3.97%