臨時報告書(内国特定有価証券)

米国中小型株ファンド・豪ドルコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月 5日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成28年 2月 5日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
平成28年 3月 7日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国中小型株ファンド・豪ドルコース

計算期間	第55計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,158,958,853円
期末受益権口数	2,168,845,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,954円
期中騰落率	△11.04%

計算期間	第56計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	1,883,949,929円
期末受益権口数	2,204,628,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,545円
期中騰落率	△12.15%

計算期間	第57計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,064,892,765円
期末受益権口数	2,295,305,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,996円
期中騰落率	7.62%