有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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【提出】
2014/09/04 10:14
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額753,477,637円
Ⅱ 負債総額111,877,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,600,620円
Ⅳ 発行済口数443,615,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4463円
( 1万口当たり純資産額14,463円)

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