有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

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【提出】
2016/03/04 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額1,913,022,955円
Ⅱ 負債総額21,766,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,891,256,627円
Ⅳ 発行済口数2,195,265,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8615円
(1万口当たり純資産額)(8,615円)

IRBANK 採用情報

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