有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】
2015/02/27 10:39
【資料】
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【項目】
50項目
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,651,972,522円
Ⅱ 負債総額19,573,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,632,398,864円
Ⅳ 発行済口数1,779,201,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4795円
(1万口当たり純資産額)(14,795円)

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