有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年 8月28日至平成26年 8月26日	第2期自平成26年 8月27日至平成27年 8月26日
営業収益
受取配当金	4,300,986	13,346,367
受取利息	2,433	2,071
有価証券売買等損益	9,964,579	△25,141,937
為替差損益	382,766	9,074,269
営業収益合計	14,650,764	△2,719,230
営業費用
受託者報酬	49,121	177,072
委託者報酬	900,425	3,246,196
その他費用	268,401	436,643
営業費用合計	1,217,947	3,859,911
営業利益又は営業損失(△)	13,432,817	△6,579,141
経常利益又は経常損失(△)	13,432,817	△6,579,141
当期純利益又は当期純損失(△)	13,432,817	△6,579,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,308,548	2,911,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	23,108,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,996,207	45,426,391
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,996,207	45,426,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,834	25,835,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,834	25,835,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,108,642	33,208,308