有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 8月27日至平成27年 8月26日	第3期自平成27年 8月27日至平成28年 8月26日
営業収益
受取配当金	13,346,367	12,205,702
受取利息	2,071	541
有価証券売買等損益	△25,141,937	24,825,334
為替差損益	9,074,269	△14,853,692
営業収益合計	△2,719,230	22,177,885
営業費用
支払利息	-	1,487
受託者報酬	177,072	150,263
委託者報酬	3,246,196	2,754,739
その他費用	436,643	394,606
営業費用合計	3,859,911	3,301,095
営業利益又は営業損失(△)	△6,579,141	18,876,790
経常利益又は経常損失(△)	△6,579,141	18,876,790
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,579,141	18,876,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,911,638	1,068,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,108,642	33,208,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,426,391	10,210,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,426,391	10,210,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,835,946	15,765,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,835,946	15,765,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,208,308	45,461,787