有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 8月27日至平成28年 8月26日	第4期自平成28年 8月27日至平成29年 8月28日
営業収益
受取配当金	12,205,702	13,913,380
受取利息	541	-
有価証券売買等損益	24,825,334	13,056,118
為替差損益	△14,853,692	6,120,299
営業収益合計	22,177,885	33,089,797
営業費用
支払利息	1,487	12,076
受託者報酬	150,263	167,987
委託者報酬	2,754,739	3,079,836
その他費用	394,606	260,260
営業費用合計	3,301,095	3,520,159
営業利益又は営業損失(△)	18,876,790	29,569,638
経常利益又は経常損失(△)	18,876,790	29,569,638
当期純利益又は当期純損失(△)	18,876,790	29,569,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,068,322	4,265,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,208,308	45,461,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,210,604	49,131,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,210,604	49,131,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,765,593	26,666,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,765,593	26,666,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,461,787	93,230,945