- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 489,269,371 | 93.96 |
| 日本 | 10,469,040 | 2.01 | |
| 小計 | 499,738,411 | 95.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,972,730 | 4.03 |
| 合計(純資産総額) | 520,711,141 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 459,404,010 | △88.22 |
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