- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2017年 9月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 646,036,460 | 98.89 |
| 日本 | 17,030,580 | 2.61 | |
| 小計 | 663,067,040 | 101.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,793,991 | △1.50 |
| 合計(純資産総額) | 653,273,049 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 19,434,155 | 2.97 |
| 売建 | ― | 593,574,480 | △90.86 |
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