有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)

(1)【投資状況】
ETFバランス・ファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	57,240,450	7.56
投資証券	アメリカ	687,474,349	90.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,901,627	1.70
合計(純資産総額)		757,616,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	8,188,151	1.08
為替予約取引	売建	-	542,150,132	△71.56