有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		886,718,290	69.95
	内 日本	886,718,290	69.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		380,852,519	30.05
純資産総額		1,267,570,809	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		62,070,000	4.90
	内 日本	62,070,000	4.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,802,009,040	86.89
	内 日本	14,802,009,040	86.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,232,712,683	13.11
純資産総額		17,034,721,723	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,213,830,000	13.00
	内 日本	2,213,830,000	13.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。