有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月9日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		812,095,626	72.34
	内 日本	812,095,626	72.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,508,025	27.66
純資産総額		1,122,603,651	100.00

その他資産の投資状況

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		301,080,000	26.82
	内 日本	301,080,000	26.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,496,721,660	91.75
	内 日本	24,496,721,660	91.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,204,114,726	8.25
純資産総額		26,700,836,386	100.00

その他資産の投資状況

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,177,040,000	8.15
	内 日本	2,177,040,000	8.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。