グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月16日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,903,195 | 820,868,901 |
| コール・ローン | 1,103,167,413 | 574,027,737 |
| 社債券 | 30,186,643,513 | 24,086,440,188 |
| 派生商品評価勘定 | 320,000 | 43,722,800 |
| 未収利息 | 390,822,068 | 378,622,355 |
| 前払費用 | 33,317,630 | － |
| その他未収収益 | － | 70,786,897 |
| 流動資産計 | 31,876,173,819 | 25,974,468,878 |
| 資産の部合計 | 31,876,173,819 | 25,974,468,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,822,400 | － |
| 未払収益分配金 | 28,849,988 | － |
| 未払解約金 | 54,879,651 | 79,229,385 |
| 未払受託者報酬 | 14,225,728 | 5,573,910 |
| 未払委託者報酬 | 569,025,179 | 222,954,240 |
| その他未払費用 | 1,446,042 | 545,982 |
| 流動負債計 | 956,248,988 | 308,303,517 |
| 負債の部合計 | 956,248,988 | 308,303,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,849,988,492 | 23,967,291,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,936,339 | 1,698,873,855 |
| 元本等合計 | 30,919,924,831 | 25,666,165,361 |
| 純資産の部合計 | 30,919,924,831 | 25,666,165,361 |
| 負債・純資産合計 | 31,876,173,819 | 25,974,468,878 |
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