グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 304,208,702 | 335,434,080 |
| 金銭信託 | 482,084,459 | － |
| コール・ローン | 40,472,281 | 625,491,443 |
| 社債券 | 20,039,135,011 | 19,130,205,008 |
| 派生商品評価勘定 | 867,724,110 | － |
| 未収入金 | － | 52,465,172 |
| 未収利息 | 269,618,364 | 218,376,923 |
| 前払費用 | 22,628,686 | 7,215,176 |
| その他未収収益 | 61,828,032 | 31,286,068 |
| 流動資産計 | 22,087,699,645 | 20,400,473,870 |
| 資産の部合計 | 22,087,699,645 | 20,400,473,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 424,596,400 |
| 未払収益分配金 | 20,551,174 | － |
| 未払解約金 | 42,859,146 | 38,033,029 |
| 未払受託者報酬 | 4,760,528 | 4,267,612 |
| 未払委託者報酬 | 190,419,171 | 170,702,264 |
| 未払利息 | － | 592 |
| その他未払費用 | 463,851 | 404,057 |
| 流動負債計 | 259,053,870 | 638,003,954 |
| 負債の部合計 | 259,053,870 | 638,003,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,551,174,750 | 18,416,262,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,471,025 | 1,346,207,251 |
| 元本等合計 | 21,828,645,775 | 19,762,469,916 |
| 純資産の部合計 | 21,828,645,775 | 19,762,469,916 |
| 負債・純資産合計 | 22,087,699,645 | 20,400,473,870 |
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