グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2016年4月14日 至 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 777,696,665 | 532,565,684 |
| 有価証券売買等損益 | -604,640,678 | -25,815,828 |
| 為替差損益 | -65,089,788 | -164,718,290 |
| その他収益 | 70,786,897 | 31,286,068 |
| 営業収益合計 | 178,753,096 | 373,317,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 195,584 |
| 受託者報酬 | 6,067,132 | 4,490,203 |
| 委託者報酬 | 242,685,230 | 179,607,998 |
| その他費用 | 2,199,974 | 1,533,179 |
| 営業費用合計 | 250,952,336 | 185,826,964 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -72,199,240 | 187,490,670 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -72,199,240 | 187,490,670 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -72,199,240 | 187,490,670 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,698,873,855 | 1,346,207,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 298,863,244 | 118,754,444 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 298,863,244 | 118,754,444 |
| 分配金 | － | － |
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