グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月17日 至 2014年3月16日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 927,993,472 | 777,696,665 |
| 有価証券売買等損益 | 1,026,629,807 | -604,640,678 |
| 為替差損益 | -52,862,135 | -65,089,788 |
| その他収益 | － | 70,786,897 |
| 営業収益合計 | 1,901,761,144 | 178,753,096 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,807,521 | 6,067,132 |
| 委託者報酬 | 312,300,689 | 242,685,230 |
| その他費用 | 1,969,985 | 2,199,974 |
| 営業費用合計 | 322,078,195 | 250,952,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,579,682,949 | -72,199,240 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,579,682,949 | -72,199,240 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,579,682,949 | -72,199,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,808,012 | 1,698,873,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,874,937 | 298,863,244 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,874,937 | 298,863,244 |
| 分配金 | － | － |
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