有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
【マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年3月5日現在) | 当特定期間 (平成26年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,560,809 | 9,502,853 | |||
| コール・ローン | 52,041,822 | 45,563,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,807,615,892 | 1,605,389,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,683 | 102,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | 106,500 | 311,555 | |||
| 未収利息 | 42 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 1,885,426,748 | 1,660,869,745 | |||
| 資産合計 | 1,885,426,748 | 1,660,869,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,342,314 | 27,791,580 | |||
| 未払金 | 40,896,000 | 9,501,300 | |||
| 未払収益分配金 | 7,371,398 | 6,549,149 | |||
| 未払解約金 | 99,580 | 6,460,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,846 | 36,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,648,967 | 1,664,051 | |||
| その他未払費用 | 149,996 | 134,075 | |||
| 流動負債合計 | 53,544,101 | 52,136,381 | |||
| 負債合計 | 53,544,101 | 52,136,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,842,849,626 | 1,637,287,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,966,979 | △28,553,903 | |||
| (分配準備積立金) | 13,752,739 | 13,056,504 | |||
| 元本等合計 | 1,831,882,647 | 1,608,733,364 | |||
| 純資産合計 | 1,831,882,647 | 1,608,733,364 | |||
| 負債純資産合計 | 1,885,426,748 | 1,660,869,745 | |||
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