有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年 9月 5日現在) | 当特定期間 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,502,853 | 2,144 |
| コール・ローン | 45,563,630 | 37,272,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,605,389,131 | 1,923,338,570 |
| 親投資信託受益証券 | 102,552 | 104,161 |
| 派生商品評価勘定 | 311,555 | 52,850 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,660,869,745 | 1,960,770,634 |
| 資産合計 | 1,660,869,745 | 1,960,770,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,791,580 | 8,460,634 |
| 未払金 | 9,501,300 | - |
| 未払収益分配金 | 6,549,149 | 8,168,045 |
| 未払解約金 | 6,460,051 | 5,722,716 |
| 未払受託者報酬 | 36,175 | 40,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,051 | 1,847,176 |
| その他未払費用 | 134,075 | 116,592 |
| 流動負債合計 | 52,136,381 | 24,355,318 |
| 負債合計 | 52,136,381 | 24,355,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,287,267 | 2,042,011,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,553,903 | △105,596,171 |
| (分配準備積立金) | 13,056,504 | 18,276,981 |
| 元本等合計 | 1,608,733,364 | 1,936,415,316 |
| 純資産合計 | 1,608,733,364 | 1,936,415,316 |
| 負債純資産合計 | 1,660,869,745 | 1,960,770,634 |
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