有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 3月 5日現在) | 当特定期間 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,144 | 2,143 |
| コール・ローン | 37,272,899 | 45,529,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,338,570 | 1,613,242,996 |
| 親投資信託受益証券 | 104,161 | 104,911 |
| 派生商品評価勘定 | 52,850 | 27,893,273 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,960,770,634 | 1,686,773,047 |
| 資産合計 | 1,960,770,634 | 1,686,773,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,460,634 | - |
| 未払収益分配金 | 8,168,045 | 7,287,556 |
| 未払解約金 | 5,722,716 | 1,831,649 |
| 未払受託者報酬 | 40,155 | 40,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,176 | 1,885,063 |
| その他未払費用 | 116,592 | 139,293 |
| 流動負債合計 | 24,355,318 | 11,184,541 |
| 負債合計 | 24,355,318 | 11,184,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,011,487 | 1,821,889,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,596,171 | △146,300,496 |
| (分配準備積立金) | 18,276,981 | 15,751,408 |
| 元本等合計 | 1,936,415,316 | 1,675,588,506 |
| 純資産合計 | 1,936,415,316 | 1,675,588,506 |
| 負債純資産合計 | 1,960,770,634 | 1,686,773,047 |
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