有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (平成26年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
平成25年9月末日	1,096,299,087	-	0.9948	-
平成25年10月末日	1,215,913,925	-	0.9979	-
平成25年11月末日	1,442,234,241	-	1.0005	-
平成25年12月末日	1,637,950,200	-	1.0001	-
平成26年1月末日	1,714,998,477	-	1.0002	-
平成26年2月末日	1,810,035,132	-	0.9978	-
平成26年3月末日	1,934,142,970	-	0.9958	-
平成26年4月末日	1,962,765,117	-	0.9903	-
平成26年5月末日	2,105,190,755	-	0.9903	-
平成26年6月末日	2,337,486,658	-	0.9910	-
平成26年7月末日	2,275,940,867	-	0.9879	-
平成26年8月末日	1,592,274,715	-	0.9856	-
平成26年9月末日	1,748,695,445	-	0.9753	-

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (平成26年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
平成25年9月末日	1,323,666,528	-	0.9757	-
平成25年10月末日	1,910,057,658	-	0.9867	-
平成25年11月末日	2,751,902,129	-	1.0282	-
平成25年12月末日	3,685,116,966	-	1.0578	-
平成26年1月末日	4,307,034,503	-	1.0336	-
平成26年2月末日	4,527,466,393	-	1.0226	-
平成26年3月末日	4,949,055,456	-	1.0304	-
平成26年4月末日	4,735,165,098	-	1.0222	-
平成26年5月末日	5,018,527,041	-	1.0134	-
平成26年6月末日	5,430,434,561	-	1.0113	-
平成26年7月末日	5,343,483,402	-	1.0230	-
平成26年8月末日	5,635,335,037	-	1.0287	-
平成26年9月末日	5,690,680,939	-	1.0737	-