有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【純資産の推移】
平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (平成26年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
第3特定期間 (平成27年3月5日)	1,936,415,316	1,944,583,361	0.9483	0.9523
第4特定期間 (平成27年9月7日)	1,675,588,506	1,682,876,062	0.9197	0.9237
第5特定期間 (平成28年3月7日)	1,529,906,581	1,536,989,689	0.8640	0.8680
平成27年3月末日	1,938,063,678	―	0.9492	―
平成27年4月末日	1,906,860,494	―	0.9490	―
平成27年5月末日	1,811,403,075	―	0.9452	―
平成27年6月末日	1,817,674,740	―	0.9369	―
平成27年7月末日	1,708,041,642	―	0.9331	―
平成27年8月末日	1,678,376,340	―	0.9240	―
平成27年9月末日	1,646,010,256	―	0.9148	―
平成27年10月末日	1,591,862,911	―	0.9078	―
平成27年11月末日	1,602,066,349	―	0.8929	―
平成27年12月末日	1,570,323,002	―	0.8831	―
平成28年1月末日	1,538,738,163	―	0.8737	―
平成28年2月末日	1,529,153,181	―	0.8617	―
平成28年3月末日	1,532,971,437	―	0.8773	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (平成26年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
第3特定期間 (平成27年年3月5日)	7,885,421,764	7,912,944,144	1.1460	1.1500
第4特定期間 (平成27年9月7日)	9,108,344,837	9,141,083,278	1.1129	1.1169
第5特定期間 (平成28年3月7日)	7,802,884,233	7,849,609,073	1.0020	1.0080
平成27年3月末日	8,298,994,496	―	1.1500	―
平成27年4月末日	8,415,737,647	―	1.1411	―
平成27年5月末日	8,822,500,678	―	1.1818	―
平成27年6月末日	8,825,547,853	―	1.1612	―
平成27年7月末日	9,236,157,458	―	1.1727	―
平成27年8月末日	9,277,638,411	―	1.1363	―
平成27年9月末日	9,138,472,292	―	1.1155	―
平成27年10月末日	9,223,516,667	―	1.1167	―
平成27年11月末日	9,043,062,201	―	1.1171	―
平成27年12月末日	8,370,203,386	―	1.0876	―
平成28年1月末日	8,372,444,888	―	1.0777	―
平成28年2月末日	7,785,638,452	―	0.9998	―
平成28年3月末日	7,868,618,280	―	1.0093	―