有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (平成26年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
第3特定期間 (平成27年3月5日)	1,936,415,316	1,944,583,361	0.9483	0.9523
平成26年3月末日	1,934,142,970	―	0.9958	―
平成26年4月末日	1,962,765,117	―	0.9903	―
平成26年5月末日	2,105,190,755	―	0.9903	―
平成26年6月末日	2,337,486,658	―	0.9910	―
平成26年7月末日	2,275,940,867	―	0.9879	―
平成26年8月末日	1,592,274,715	―	0.9856	―
平成26年9月末日	1,748,695,445	―	0.9753	―
平成26年10月末日	1,861,906,384	―	0.9677	―
平成26年11月末日	1,957,641,925	―	0.9677	―
平成26年12月末日	1,971,887,857	―	0.9500	―
平成27年1月末日	1,946,964,403	―	0.9456	―
平成27年2月末日	1,942,350,240	―	0.9510	―
平成27年3月末日	1,938,063,678	―	0.9492	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (平成26年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
第3特定期間 (平成27年年3月5日)	7,885,421,764	7,912,944,144	1.1460	1.1500
平成26年3月末日	4,949,055,456	―	1.0304	―
平成26年4月末日	4,735,165,098	―	1.0222	―
平成26年5月末日	5,018,527,041	―	1.0134	―
平成26年6月末日	5,430,434,561	―	1.0113	―
平成26年7月末日	5,343,483,402	―	1.0230	―
平成26年8月末日	5,635,335,037	―	1.0287	―
平成26年9月末日	5,690,680,939	―	1.0737	―
平成26年10月末日	5,807,246,423	―	1.0649	―
平成26年11月末日	6,181,648,376	―	1.1500	―
平成26年12月末日	7,359,295,832	―	1.1518	―
平成27年1月末日	7,549,856,836	―	1.1263	―
平成27年2月末日	7,857,443,734	―	1.1434	―
平成27年3月末日	8,298,994,496	―	1.1500	―