有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・ レート・インカム・ ファンド クラスA	188,641.02	10,160.98	1,916,778,830	10,137.61	1,912,370,977	98.87
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	91,450	1.1119	101,683	1.1095	101,463	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	477,787.97	10,160.54	4,854,586,626	10,137.61	4,843,632,879	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1119	101,683	1.1095	101,463	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。