有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・ レート・インカム・ ファンド クラスA	168,754.2	10,681.64	1,802,572,733	10,561.92	1,782,369,203	101.92
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	91,450	1.1214	102,552	1.1238	102,771	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	101.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	529,086.76	10,683.41	5,652,453,163	10,561.92	5,588,174,677	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1214	102,552	1.1238	102,771	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。