有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	151,713.28	9,726.04	1,475,569,477	9,838.09	1,492,569,023	97.36
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2000	109,740	1.2030	110,014	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	783,364.34	9,726.03	7,619,032,694	9,838.09	7,706,809,505	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2000	109,740	1.2030	110,014	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。