有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	18,410,000.00	1,892,750,510	1,894,204,900	△97.93

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	320,000.00	32,681,600	32,931,200	0.66

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,142,351,110	77.91
地方債証券	日本	1,598,934,500	6.50
特殊債券	日本	2,151,115,940	8.75
社債券	日本	1,435,671,000	5.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	239,229,925	0.97
合計(純資産総額)	-	24,567,302,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第271回 利付国債(10年)	750,000,000	101.50	761,317,500	101.36	760,252,500	1.20	2015年6月20日	3.09
2	日本	国債 証券	第2回 利付国債(30年)	540,000,000	118.73	641,190,600	118.38	639,257,400	2.40	2030年2月20日	2.60
3	日本	国債 証券	第300回 利付国債(10年)	510,000,000	106.64	543,884,400	106.46	542,986,800	1.50	2019年3月20日	2.21
4	日本	国債 証券	第100回 利付国債(20年)	440,000,000	116.82	514,043,200	116.27	511,592,400	2.20	2028年3月20日	2.08
5	日本	国債 証券	第50回 利付国債(20年)	460,000,000	110.83	509,818,000	110.58	508,681,800	1.90	2021年3月22日	2.07
6	日本	国債 証券	第309回 利付国債(10年)	480,000,000	105.19	504,955,200	105.07	504,355,200	1.10	2020年6月20日	2.05
7	日本	国債 証券	第108回 利付国債(20年)	440,000,000	112.42	494,661,200	112.04	493,015,600	1.90	2028年12月20日	2.00
8	日本	国債 証券	第305回 利付国債(10年)	400,000,000	106.25	425,000,000	106.03	424,152,000	1.30	2019年12月20日	1.72
9	日本	国債 証券	第325回 利付国債(10年)	400,000,000	102.51	410,044,000	102.31	409,248,000	0.80	2022年9月20日	1.66
10	日本	国債 証券	第326回 利付国債(10年)	400,000,000	101.52	406,080,000	101.33	405,328,000	0.70	2022年12月20日	1.64
11	日本	国債 証券	第106回 利付国債(5年)	400,000,000	100.26	401,068,000	100.25	401,036,000	0.20	2017年9月20日	1.63
12	日本	国債 証券	第35回 利付国債(20年)	350,000,000	109.82	384,380,500	109.45	383,099,500	3.30	2017年3月20日	1.55
13	日本	国債 証券	第95回 利付国債(20年)	300,000,000	118.21	354,636,000	117.57	352,731,000	2.30	2027年6月20日	1.43
14	日本	国債 証券	第29回 利付国債(30年)	290,000,000	116.89	339,007,100	115.07	333,729,100	2.40	2038年9月20日	1.35
15	日本	国債 証券	第277回 利付国債(10年)	320,000,000	103.17	330,163,200	102.98	329,539,200	1.60	2016年3月20日	1.34
16	日本	国債 証券	第312回 利付国債(10年)	310,000,000	105.88	328,240,400	105.78	327,939,700	1.20	2020年12月20日	1.33
17	日本	国債 証券	第320回 利付国債(10年)	300,000,000	104.31	312,957,000	104.14	312,423,000	1.00	2021年12月20日	1.27
18	日本	地方 債証 券	第616回 東京都公募公債	300,000,000	101.08	303,255,000	100.92	302,784,000	1.41	2014年12月19日	1.23
19	日本	国債 証券	第96回 利付国債(5年)	300,000,000	100.89	302,676,000	100.81	302,439,000	0.50	2016年3月20日	1.23
20	日本	特殊 債券	第16回 日本政策投資 銀行債券	300,000,000	100.80	302,415,000	100.65	301,971,000	1.52	2014年9月19日	1.22
21	日本	国債 証券	第108回 利付国債(5年)	300,000,000	99.86	299,598,000	99.87	299,610,000	0.10	2017年12月20日	1.21
22	日本	国債 証券	第111回 利付国債(5年)	250,000,000	101.01	252,532,500	100.98	252,462,500	0.40	2018年3月20日	1.02
23	日本	国債 証券	第72回 利付国債(20年)	220,000,000	114.87	252,714,000	114.54	252,007,800	2.10	2024年9月20日	1.02
24	日本	国債 証券	第289回 利付国債(10年)	230,000,000	105.22	242,017,500	105.06	241,656,400	1.50	2017年12月20日	0.98
25	日本	国債 証券	第279回 利付国債(10年)	230,000,000	104.00	239,216,100	103.76	238,659,500	2.00	2016年3月20日	0.97
26	日本	国債 証券	第107回 利付国債(5年)	230,000,000	100.24	230,568,100	100.24	230,552,000	0.20	2017年12月20日	0.93
27	日本	国債 証券	第84回 利付国債(20年)	200,000,000	114.39	228,786,000	113.89	227,786,000	2.00	2025年12月20日	0.92
28	日本	国債 証券	第297回 利付国債(10年)	210,000,000	105.84	222,274,500	105.70	221,984,700	1.40	2018年12月20日	0.90
29	日本	国債 証券	第63回 利付国債(20年)	195,000,000	111.24	216,923,850	110.91	216,286,200	1.80	2023年6月20日	0.88
30	日本	特殊 債券	第36回政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	105.84	211,690,000	105.66	211,324,000	1.90	2017年6月20日	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	77.91
地方債証券	6.50
特殊債券	8.75
社債券	5.84
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。