有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	130,000.00	15,593,500	15,593,500	0.94
	売建	米ドル	13,470,000.00	1,615,062,429	1,615,053,000	△98.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,660,537,050	76.92
地方債証券	日本	1,510,165,000	7.41
特殊債券	日本	1,782,092,011	8.75
社債券	日本	1,028,888,000	5.05
	オーストラリア	100,845,000	0.49
	小計	1,129,733,000	5.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		276,839,998	1.35
合計(純資産総額)		20,359,367,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.02	800,208,000	100.22	801,776,000	0.1	2020/3/20	3.93
2	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.08	504,393,600	104.91	503,587,200	1.1	2020/6/20	2.47
3	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	121.35	485,416,000	123.59	494,368,000	2.4	2030/2/20	2.42
4	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,284,000	105.28	421,124,000	1.3	2019/12/20	2.06
5	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	400,000,000	103.14	412,564,000	104.11	416,448,000	0.7	2022/12/20	2.04
6	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	102.44	409,784,000	103.23	412,932,000	0.6	2023/12/20	2.02
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	114.77	390,218,000	116.63	396,552,200	1.9	2028/12/20	1.94
8	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	104.49	365,732,500	108.21	378,749,000	1.5	2034/3/20	1.86
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	101.84	305,526,000	103.15	309,471,000	0.6	2024/3/20	1.52
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	101.75	305,259,000	103.07	309,219,000	0.6	2024/6/20	1.51
11	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	300,000,000	100.37	301,122,000	100.37	301,119,000	0.2	2017/9/20	1.47
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.69	254,526,800	116.27	255,807,200	2.1	2024/9/20	1.25
13	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.03	252,575,000	100.96	252,400,000	0.4	2018/3/20	1.23
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	119.72	239,440,000	120.65	241,308,000	2.3	2027/6/20	1.18
15	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	104.09	239,409,300	103.30	237,592,300	1.5	2017/12/20	1.16
16	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	119.42	226,907,500	122.82	233,361,800	2.4	2038/9/20	1.14
17	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.39	230,910,800	100.42	230,968,300	0.2	2017/12/20	1.13
18	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.13	222,883,500	105.90	222,390,000	1.2	2020/12/20	1.09
19	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.67	221,907,000	105.12	220,754,100	1.5	2019/3/20	1.08
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.98	220,472,700	104.45	219,349,200	1.4	2018/12/20	1.07
21	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	106.44	212,883,000	106.27	212,552,000	1.1	2021/12/20	1.04
22	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.02	212,044,000	106.05	212,114,000	1.1	2021/9/20	1.04
23	日本	地方債証券	第664回東京都公募公債	200,000,000	104.83	209,668,000	104.24	208,484,000	1.4	2018/12/20	1.02
24	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.49	206,982,000	103.98	207,978,000	0.852	2022/6/28	1.02
25	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.25	206,508,000	103.84	207,692,000	0.825	2022/9/28	1.02
26	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	104.56	209,122,000	103.77	207,556,000	1.65	2018/3/20	1.01
27	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.93	205,862,000	103.40	206,816,000	0.791	2023/1/27	1.01
28	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	102.28	204,572,000	103.35	206,718,000	0.6	2023/3/20	1.01
29	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	102.08	204,166,000	103.29	206,596,000	0.6	2023/9/20	1.01
30	日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	104.23	208,478,000	103.12	206,254,000	1.9	2017/6/20	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	76.92
地方債証券	7.41
特殊債券	8.75
社債券	5.54
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。