有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	100,000.00	12,010,000	12,001,000	0.61
	売建	米ドル	16,010,000.00	1,907,765,277	1,921,373,100	△99.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	400,000.00	47,688,000	48,064,000	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,880,302,890	77.33
地方債証券	日本	1,515,369,500	6.94
特殊債券	日本	1,808,658,364	8.28
社債券	日本	1,334,407,000	6.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	289,692,500	1.32
合計(純資産総額)	-	21,828,430,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	600,000,000	100.08	600,516,000	100.07	600,468,000	0.1	2016/5/15	2.75
2	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	510,000,000	105.67	538,917,000	105.59	538,509,000	1.5	2019/3/20	2.46
3	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	440,000,000	114.77	505,005,600	116.32	511,847,600	1.9	2028/12/20	2.34
4	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.08	504,393,600	105.02	504,120,000	1.1	2020/6/20	2.30
5	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	121.35	485,416,000	123.16	492,676,000	2.4	2030/2/20	2.25
6	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,284,000	105.53	422,140,000	1.3	2019/12/20	1.93
7	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	400,000,000	103.14	412,564,000	103.52	414,096,000	0.7	2022/12/20	1.89
8	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	102.44	409,784,000	102.50	410,020,000	0.6	2023/12/20	1.87
9	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	104.49	365,732,500	107.45	376,096,000	1.5	2034/3/20	1.72
10	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	300,000,000	119.72	359,187,000	120.72	362,169,000	2.3	2027/6/20	1.65
11	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	101.84	305,526,000	102.44	307,320,000	0.6	2024/3/20	1.40
12	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	101.75	305,259,000	102.36	307,107,000	0.6	2024/6/20	1.40
13	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	300,000,000	100.37	301,122,000	100.38	301,146,000	0.2	2017/9/20	1.37
14	日本	国債証券	第108回利付国債(5年)	300,000,000	100.11	300,339,000	100.13	300,405,000	0.1	2017/12/20	1.37
15	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	300,000,000	99.80	299,421,000	99.90	299,718,000	0.1	2019/12/20	1.37
16	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.69	254,526,800	116.25	255,752,200	2.1	2024/9/20	1.17
17	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.03	252,575,000	101.02	252,552,500	0.4	2018/3/20	1.15
18	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	104.09	239,409,300	103.93	239,050,500	1.5	2017/12/20	1.09
19	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	119.42	226,907,500	123.32	234,323,200	2.4	2038/9/20	1.07
20	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.39	230,910,800	100.40	230,936,100	0.2	2017/12/20	1.05
21	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.13	222,883,500	106.01	222,625,200	1.2	2020/12/20	1.01
22	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.98	220,472,700	104.91	220,315,200	1.4	2018/12/20	1.00
23	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	106.44	212,883,000	106.28	212,564,000	1.1	2021/12/20	0.97
24	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.02	212,044,000	106.08	212,172,000	1.1	2021/9/20	0.97
25	日本	地方債証券	第664回東京都公募公債	200,000,000	104.83	209,668,000	104.70	209,412,000	1.4	2018/12/20	0.95
26	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	104.56	209,122,000	104.43	208,864,000	1.65	2018/3/20	0.95
27	日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	104.23	208,478,000	104.03	208,070,000	1.9	2017/6/20	0.95
28	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.49	206,982,000	103.84	207,680,000	0.852	2022/6/28	0.95
29	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.25	206,508,000	103.65	207,306,000	0.825	2022/9/28	0.94
30	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.93	205,862,000	103.40	206,800,000	0.791	2023/1/27	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	77.33
地方債証券	6.94
特殊債券	8.28
社債券	6.11
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。