有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,919,927,239	99.06
親投資信託受益証券	日本	104,426	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,032,013	0.93
合計(純資産総額)	-	1,938,063,678	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,150,229,103	98.20
親投資信託受益証券	日本	104,426	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	148,660,967	1.79
合計(純資産総額)	-	8,298,994,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。