有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,600,420,479	97.23
親投資信託受益証券	日本	105,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,484,747	2.76
合計(純資産総額)	-	1,646,010,256	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,963,592,981	98.08
親投資信託受益証券	日本	105,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	174,774,281	1.91
合計(純資産総額)	-	9,138,472,292	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。