有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,492,569,023	97.36
親投資信託受益証券	日本	110,014	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,292,400	2.62
合計(純資産総額)	-	1,532,971,437	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,706,809,505	97.94
親投資信託受益証券	日本	110,014	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	161,698,761	2.05
合計(純資産総額)	-	7,868,618,280	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。