有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	21,284.58	2,077,800.69
	小計		21,284.58	2,077,800.69 (219,353,418)
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	102,552
	小計		91,450	102,552
	合計			219,455,970 (219,353,418)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券 1銘柄	100.00%	100.00%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。