有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	24,950.81	2,351,863.35
	アメリカドル 小計		24,950.81	2,351,863.35
				(281,753,229)
投資信託受益証券合計			24,950.81	281,753,229
				(281,753,229)
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	104,161
親投資信託受益証券合計			91,450	104,161
合計				281,857,390
				(281,753,229)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。