有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年11月 6日至平成28年11月 7日	第5期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,744,176	561,753,699
為替差損益	△41,975,565	△607,489,956
営業収益合計	△44,719,741	△45,736,257
営業費用
支払利息	31,804	51,359
受託者報酬	788,867	3,052,588
委託者報酬	14,830,710	57,388,488
その他費用	83,399	317,415
営業費用合計	15,734,780	60,809,850
営業利益又は営業損失(△)	△60,454,521	△106,546,107
経常利益又は経常損失(△)	△60,454,521	△106,546,107
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,454,521	△106,546,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△165,985	△29,952,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	645,150	456,641,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,638,386	62,438,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,638,386	62,438,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,353,731	111,378,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,353,731	111,378,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	456,641,269	331,107,052