有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2021年11月 6日至 2022年11月 7日	第11期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日
営業収益
受取利息	260	630
有価証券売買等損益	202,186,128	259,170,330
為替差損益	△624,844,170	△348,110,781
営業収益合計	△422,657,782	△88,939,821
営業費用
支払利息	11,475	22,549
受託者報酬	1,297,213	1,647,982
委託者報酬	24,389,338	30,983,680
その他費用	130,510	166,209
営業費用合計	25,828,536	32,820,420
営業利益又は営業損失(△)	△448,486,318	△121,760,241
経常利益又は経常損失(△)	△448,486,318	△121,760,241
当期純利益又は当期純損失(△)	△448,486,318	△121,760,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,560,032	4,834,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)	341,700,914	△139,811,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,077	34,238,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,238,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,077	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,741,291	183,821,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,741,291	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	183,821,103
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△139,811,586	△415,989,511