有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2020年11月 6日至 2021年11月 5日	第10期自 2021年11月 6日至 2022年11月 7日
営業収益
受取利息	28	260
有価証券売買等損益	212,137,836	202,186,128
為替差損益	△252,969,342	△624,844,170
営業収益合計	△40,831,478	△422,657,782
営業費用
支払利息	27,005	11,475
受託者報酬	1,535,385	1,297,213
委託者報酬	28,865,547	24,389,338
その他費用	157,356	130,510
営業費用合計	30,585,293	25,828,536
営業利益又は営業損失(△)	△71,416,771	△448,486,318
経常利益又は経常損失(△)	△71,416,771	△448,486,318
当期純利益又は当期純損失(△)	△71,416,771	△448,486,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,060,547	△13,560,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	409,996,792	341,700,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,052,636	2,155,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,052,636	2,155,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,992,290	48,741,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,992,290	48,741,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	341,700,914	△139,811,586