剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日	第3期自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,907	120,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,693,915	100,355,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,720	21,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,314	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,406	21,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,392,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,392,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,355,990	△106,664,092

2015/03/13 9:02

#2 注記表（連結）

2015/03/13 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月22日現在
元本	1,792,444,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△65,369,343

注記表

2015/03/13 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年12月22日現在
元本	6,761,845,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,202,407,148

注記表

2015/03/13 9:02