剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日	第4期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,331	37,746,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,355,990	△106,664,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,472	91,666,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,666,467
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,472	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,392,378	1,564,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,392,378	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,564,164
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△106,664,092	△15,517,056

2015/09/17 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			1,055,839
資本準備金		1,055,839
3.利益剰余金			△ 81,691
その他利益剰余金		△ 81,691
繰越利益剰余金		△ 81,691
株主資本計			1,424,148

2015/09/17 9:06

#3 注記表（連結）

2015/09/17 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月22日現在
元本	304,165,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,139,879

注記表

2015/09/17 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 6月22日現在
元本	8,778,023,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,007,788,568

注記表

2015/09/17 9:06