剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日	第6期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,698,251	2,162,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,517,056	△47,342,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,439,004	18,329,771
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,439,004	18,329,771
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,120,157	4,482,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,120,157	4,482,732
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,342,453	△27,261,853

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#2 注記表（連結）

2016/09/15 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月20日現在
元本	381,717,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△34,287,189

注記表

2016/09/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 6月20日現在
元本	6,844,146,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△196,446,442

注記表

2016/09/15 9:02