剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日	第8期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,064,643	556,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,261,853	△29,970,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,130,127	2,411,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,130,127	2,411,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,546,890	8,932,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,546,890	8,932,140
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,970,463	△14,875,924

2017/09/14 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	1.資本金			450,000
	2.資本剰余金			582,736
	資本準備金		582,736
	3.利益剰余金			756,242
	その他利益剰余金		756,242
	繰越利益剰余金		756,242
	株主資本計			1,788,979

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/09/14 9:00

#3 注記表（連結）

2017/09/14 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
元本	2,359,984,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,361,217

注記表

2017/09/14 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
元本	4,361,190,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	863,415,410

注記表

2017/09/14 9:00