剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日	第11期自 平成30年 6月21日至 平成30年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,557	△1,138,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,133,365	△27,278,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,500	3,163,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,500	3,163,991
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,903	1,329,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,903	1,329,949
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,278,470	△43,622,447

2019/03/15 9:00

#2 注記表（連結）

2019/03/15 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年12月20日現在
元本	7,337,833,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△293,068,637

注記表

2019/03/15 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年12月20日現在
元本	2,304,431,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	381,651,004

注記表

2019/03/15 9:00